Entreprise spécialisée dans les activités de plein air et de cohésion d'équipe, disposant d'une solide clientèle et proposant des activités uniques dans les Ardennes

L'entreprise est une entité stable, rentable et dotée d'une excellente organisation opérationnelle dans le secteur des activités de plein air et des loisirs. Elle organise des expériences de groupe actives et axées sur l'aventure, et exerce ses activités à partir de deux sites opérationnels uniques.

Ses activités principales et son offre s’articulent autour de trois piliers stratégiques :

• Écoles et associations de jeunesse (base opérationnelle existante) : il s'agit du fondement historique de l'entreprise. Celle-ci dispose d'un fichier de contacts fidèles, actifs et réguliers, composé d'écoles et d'associations à but non lucratif. Les activités sont entièrement adaptées à l’accueil de groupes pour des journées sportives, des classes en forêt et des camps d’aventure pendant les périodes de vacances.
• Forfaits pour groupes privés (B2C) : Outre l’offre éducative et destinée aux jeunes, les sites et les installations sont utilisés pour diverses activités de groupes privés (telles que la survie en plein air et les forfaits récréatifs de groupe).
• Incentives d’entreprise & B2B (potentiel de croissance opérationnelle immédiat) : sur l’un des sites, l’infrastructure complète a récemment été mise en place pour accueillir des incentives d’entreprise. Cette offre est immédiatement opérationnelle (« plug-and-play »), ce qui permet à un acquéreur de se lancer commercialement sur ce marché lucratif dès le premier jour. Un plan concret est déjà en place pour passer à court terme à plusieurs dizaines d’événements d’entreprise par an.

Principaux atouts pour un repreneur :

• Protection unique du marché (monopole local) : l’entreprise dispose d’un permis d’exploitation et d’un permis environnemental exclusifs au sein d’une zone protégée Natura 2000. En raison d’une législation stricte, l’obtention de nouveaux permis dans cette région est pratiquement impossible. Cela constitue une barrière à l’entrée extrêmement élevée pour les concurrents et garantit les flux de trésorerie futurs.
• Base d’actifs solide et structure : L’acquisition est adossée à une base d’actifs tangibles solide, dont la valeur de remplacement actuelle s’élève à 570 000 €. Cela comprend les sites d’exploitation, les installations, les équipements de haute qualité, le matériel roulant ainsi que des manuels d’exploitation et des protocoles de sécurité entièrement élaborés.
• Saineté financière et prévisibilité : L’entreprise affiche un chiffre d’affaires annuel stable, historiquement éprouvé, qui oscille structurellement autour de 250 000 €. L’EBITDA normalisé s’élève à plus de 103 000 €, (sur la base d’un modèle avec gérant actif), ce qui garantit un flux de trésorerie immédiat et prévisible.
• Énorme potentiel d’évolutivité : l’infrastructure actuelle du site principal dispose d’une capacité permettant d’accueillir 3 à 4 fois plus de groupes qu’aujourd’hui. Grâce à un marketing ciblé, une croissance substantielle du chiffre d’affaires peut être réalisée immédiatement.

Structure de la transaction :

Le propriétaire actuel croit fermement aux possibilités de croissance encore inexploitées et est ouvert à des scénarios flexibles. Outre un transfert de 100 % des parts, un montage dans lequel le fondateur resterait impliqué en tant qu’investisseur minoritaire afin d’apporter son expertise à l’acquéreur est également envisageable.

Note relative à la confidentialité :

En raison de la position exclusive sur le marché et du caractère confidentiel de cette transaction, les emplacements spécifiques, la raison sociale et l’intégralité du mémorandum d’information ne seront communiqués qu’après la signature d’un accord de confidentialité (NDA).

Dynamique du marché

Le marché des expériences en plein air et des activités d'aventure en groupe connaît une forte croissance :

• une demande croissante de la part des établissements scolaires (apprentissage par l'expérience)
• une demande croissante en matière de team building d’entreprise
• croissance du tourisme nature et des expériences de groupe

Une forte fidélisation de la clientèle, en particulier parmi les écoles et les groupes réguliers

Évolutivité opérationnelle et potentiel de croissance

L’infrastructure existante est actuellement encore largement sous-utilisée et offre un énorme levier opérationnel pour un nouveau propriétaire :

• Taux d’occupation actuel : en moyenne, 1 à 6 groupes sont accueillis par jour, répartis sur environ 130 jours d’activité par an.
• Potentiel immédiat : la capacité opérationnelle peut être facilement portée à 6 à 10 groupes par jour, le taux d’occupation pouvant être étendu à environ 260 jours d’activité par an grâce à un marketing ciblé (notamment par une meilleure répartition saisonnière et des activités tout au long de l’année).

Votre avantage en tant qu’acheteur :

Comme l’infrastructure fixe, les processus et les procédures sont déjà pleinement opérationnels et en place, cette augmentation de capacité se traduit par une croissance immédiate du chiffre d’affaires avec des coûts supplémentaires très limités.

Niveau d’investissement

Grâce aux investissements intensifs réalisés ces dernières années, les activités ne nécessitent qu’un niveau d’investissement annuel marginal, ce qui permet à l’entreprise de fonctionner avec un CAPEX relativement faible.

Nouveaux développements

À partir de 2027, un nouveau concept d’activités commerciales compétitives est prévu sous le nom de « corporate trophies ». Ce concept a déjà été élaboré et est prêt à être mis en œuvre ; il cible spécifiquement le segment d’activité où les marges sont plus élevées et les perspectives de croissance solides.

Le partenariat de longue date avec un grand complexe professionnel proposant des services d’hébergement, de restauration et de salles de réunion crée des opportunités supplémentaires pour une croissance accrue dans le segment des entreprises.

Ce partenariat permet :

• d’organiser des programmes et des parcours d’entreprise sur plusieurs jours
• d’atteindre une dépense moyenne par client plus élevée
• d’offrir une plateforme attractive pour le développement des activités d’entreprise.