Davinci Corporate Finance

Description: Opportunité unique d'acquérir un fournisseur très rentable de solutions spécialisées dans la géothermie et les pompes à chaleur, jouissant d'une excellente réputation sur le marché et disposant d'une équipe forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années. L'entreprise offre une grande variété d'autres solutions de CVC, de chauffage par le sol, de panneaux solaires et d'autres services publics directement à des clients B2C et B2B établis de longue date (guichet unique). L'entreprise est bien placée pour bénéficier des exigences réglementaires en matière de transition énergétique vers des bâtiments, des systèmes de chauffage (et de refroidissement) durables. Organisation: > 14 ETP, > 3 indépendants, hors direction. Équipe qualifiée, expérimentée et solide. Clientèle: B2B ET B2C Résultats financiers: Forte rentabilité avec un chiffre d'affaires > 9 millions d'euros, EBITDA normalisé moyen > 1,9 millions d'euros (2023/2024). Carnet de commandes (mars '25) > 12 mio EUR, dont 69% B2B Transaction: 100% transaction d'actions Immobilier: Tous les sites sont loués à des fournisseurs tiers ou à d'anciens actionnaires à des taux "at-arm-length". Processus / calendrier de l'opération: Lettre de procédure incluse dans l'IM

Description: entreprise de chèques de service Organisation: 2 directeurs/actionnaires, 110 femmes de ménage, 30 repasseuses Clientèle: B2C Finances: 2024 : chiffre d'affaires >3 millions EUR, EBITDA normalisé moyen pondéré 2021-2024 : 315.000 EUR, position financière nette positive significative Raison de la vente: Pas de suivi Propriété: Usufruit jusqu'en 2048, (valeur locative actualisée estimée à > 500 000 EUR) Prix: 1,850 million EUR 100 % d'actions

Description: Pharmacie très bien située avec un potentiel de croissance supplémentaireOrganisation: Directeur/titulaireFinancier: Chiffre d'affaires stable de 1 million d'euros en moyenne, endettement limitéRaison de la vente: SantéPropriété: Est loué et appartient au vendeur, peut être encore loué mais la vente est préféréePrix: Vente des parts de la société de pharmacie 575 000 EUR

Description: Production et vente de mobilier spécifique destiné aux personnes âgées et handicapées. Clientèle importante et bien établie d'établissements de soins. Entreprise avec une forte notoriété et des produits innovants dans ce créneau. Les points forts de l'entreprise sont une qualité supérieure, des conseils personnalisés et un service solide. Diverses possibilités de croissance par l'expansion de la zone géographique d'opérations ainsi qu'au niveau des produits par l'expansion de la gamme de produits. Organisation: > 14 ETP, hors direction. Employés compétents et motivés, équipe solide. Clients: principalement B2B, part limitée de B2C. Situation financière: Très rentable et profitable avec un chiffre d'affaires > 2,6 millions d'euros, un EBITDA normalisé > 385 000 euros, un bénéfice net > 220 000 euros. Endettement limité. Transaction: Vente de 100% des parts en raison de l'absence d'une succession familiale appropriée. Propriété: Entreprise en propriété, bien équipée et située dans une zone industrielle. Valeur de marché de la propriété > 860 000 EUR sur la base d'une estimation réalisée par un expert reconnu. Prix demandé: > 2 millions d'euros 100% des actions, y compris les biens immobiliers 

Description: Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium, bois et PVC. Entreprise familiale à la réputation solide, existant depuis plus de 30 ans. L'entreprise est réputée pour la qualité de ses conseils et de son service, et opère à partir de deux sites. Organisation: > 10 ETP, employés qualifiés, équipe solide. Clients: principalement B2C Situation financière: Très rentable et profitable avec un chiffre d'affaires > 5 millions d'euros, un EBITDA > 425 000 euros, un bénéfice net > 260 000 euros. Trésorerie importante > 800 000 EUR, pratiquement sans dette. Transaction: Vente de 100% des actions Immobilier: Propriété de l'entreprise, bien située à un emplacement stratégique près des routes d'accès. Valeur de marché de la propriété > 885 000 EUR sur la base d'une estimation réalisée par un expert reconnu. Prix demandé: > 2 millions d'euros 100 % des actions, y compris les biens immobiliers 

Description: Travaux de pavage et d'infrastructure de haute qualité, tant B2B que B2C. Large éventail de clients. L'activité principale consiste à poser des voies d'accès, des terrasses, des allées de jardin et des parkings, en utilisant une large gamme de matériaux tels que le béton, l'argile et les clinkers en pierre naturelle. Les rénovations font également partie des possibilités. Cependant, l'entreprise ne se contente pas de travailler avec des clinkers, mais propose des solutions globales pour l'ensemble de la construction extérieure, y compris les travaux de terrassement, de nivellement, de pose de margelles, d'évacuation des eaux de pluie et d'égouttage, etc. Un nom et une réputation solides dans la zone de travail de l'entreprise. Organisation: 2 cadres et 3 ouvriers. Equipe compétente, motivée et tenace. Situation financière: Très rentable avec un chiffre d'affaires > 850 000 euros, un EBITDA > 175 000 euros et un bénéfice net > 95 000 euros. Trésorerie > 185.000 EUR Raison de la vente: Absence de succession familiale appropriée. Une période de coopération approfondie après l'acquisition est souhaitable. Cela peut durer plusieurs années. Prix: > 800 000 EUR d'actions à 100 %, y compris > 185 000 EUR de liquidités. 

Description: Pharmacie rentable bien située dans une communauté en croissance au sud d'Anvers. Organisation: Directeur/titulaire, pharmacien indépendant et 1,5 ETP Financier: Solide rentabilité avec un chiffre d'affaires > 1,6 millions d'euros, EBITDA > 160 000 euros. Le chiffre d'affaires augmente régulièrement depuis des années. Propriété: Pharmacie moderne, très bien située et centrale. La propriété peut être louée. Prix: Valeur de l'action > 1,2 million d'euros, y compris > 240 000 euros de liquidités et d'équivalents de liquidités.

Description: Fabrication (aluminium), fourniture et pose de menuiseries extérieures tant en aluminium qu'en bois et PVC. Organisation: 12 ETP, des collaborateurs compétents, une équipe solide. Clientèle: B2C ( fourniture et pose ) B2B ( production ). Financier: Ebitda moyen pondéré 2022-2024 : 220.000 EUR, Trésorerie importante, pas de dettes bancaires. Transaction: Vente de 100% des actions. Le vendeur est prêt pour une période de transfert approfondie. Propriété: Louée par la société patrimoniale du vendeur, peut également être achetée. Prix demandé: 1.195.000

Description: Cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de la santé Organisation: 1 directeur/actionnaire, 2 assistants administratifs à mi-temps, 4 avocats indépendants Clientèle: B2B Financier: 2024 : chiffre d'affaires > 750.000 EUR, EBITDA normalisé moyen 2020-2023 : 175.000 EUR, liquidités importantes, pas de dettes Raison de la vente: Pas de suivi Immobilier: Loué à un tiers Prix: 1 million EUR 100% des actions 

Description: Pharmacie bien située avec un potentiel de croissance supplémentaire Organisation: Directeur/titulaire (28h), 1 pharmacien adjoint (32h), 1 pharmacien assistant (30h) et agent d'entretien (12h) Situation financière: Chiffre d'affaires en hausse de 1,3 millions d'euros (2024), EBITDA moyen de 94k euros, pas de dettes, trésorerie solide de 280k euros (2024) Raison de la vente: Pas de suivi Propriété: Propriété de l'entreprise, estimation cfr. 2024 : 540k EUR, bien située. Composé d'une propriété commerciale avec un appartement spacieux au-dessus Prix: Vente des parts de l'entreprise de pharmacie 1,225 million d'euros (y compris la propriété 540 000 euros et la liquidité 280 000 euros !)

Description: Pharmacie rentable bien située dans une communauté en croissance au nord d'Anvers. Organisation: Directeur/titulaire, 1 pharmacien adjoint et assistant logistique Financier: Solide rentabilité avec un chiffre d'affaires > 1,4 millions d'euros, EBITDA > 200 000 euros. Le chiffre d'affaires augmente régulièrement depuis des années en raison de la croissance de la population locale. Raison de la vente: Pas de succession familiale appropriée Immobilier: Propriété (privée) du défunt. Très bien situé. Valeur marchande : 665 000 EUR, y compris les locaux d'habitation, 336 000 EUR pour les locaux commerciaux, sans les locaux d'habitation (estimation d'un expert reconnu disponible). La surface de l'espace commercial/pharmacie peut être presque doublée dans le même bâtiment si on le souhaite en fonction de la croissance et de l'élargissement de la gamme de produits. La propriété peut être achetée (de préférence) ou louée. Prix: Valeur de l'action > 800 000 EUR, capacité de remboursement attrayante et suffisante, prix/qualité d'opportunité !

Description: Pharmacie très bien située, moderne et rentable Organisation: Directeur/titulaire, 2 pharmaciens adjoints et 1 pharmacien assistant Situation financière: Solide rentabilité avec un chiffre d'affaires > 1,75 million d'euros, un EBITDA normalisé de 180 000 euros, un endettement limité, une trésorerie importante. Raison de la vente: Pas de succession familiale appropriée Propriété: Propriété du cédant. Très bien situé, infrastructure moderne, peut être acheté ou loué. Prix: Vente des actions de la société de pharmacie 1,425 million d'EUR

Description : Cabinet d'architectes rentable et renommé, spécialisé dans la conception, l'aménagement et la livraison de bâtiments commerciaux. Organisation : PME avec 6 employés, équipe loyale et motivée, personnel qualifié qui excelle dans les connaissances techniques et la qualité. Clients : Clients récurrents et fidèles, belle répartition incluant plusieurs multinationales de premier plan Financier : Rentabilité durable, EBITDA normalisé pondéré 2022-2024 : 385.000 EUR Raison de la vente : Âge, pas de successeur, le défunt souhaite continuer à fournir des services à temps plein pendant plusieurs années. Propriété : Louée à la société patrimoniale des actionnaires. Peut être acheté ou loué. Prix : EUR 2 millions 100% des actions

Description: Entreprise familiale rentable active dans la construction générale et les travaux de rénovation. Entreprise jouissant d'une excellente réputation. L'accent est mis sur la qualité, le service et la flexibilité avec une clientèle B2B fixe. Organisation: > 19 ETP, équipe stable et motivée, personnel qualifié qui excelle dans les connaissances techniques. Clientèle: principalement axée sur les entreprises, les écoles et les développements propres. Clients fidèles Situation financière: Très rentable et profitable avec un chiffre d'affaires > 8 millions d'euros, EBITDA > 500 000 euros, sans aucune dette. Raison de la vente: Pas de succession familiale appropriée Immobilier: Propriété de l'entreprise. Bâtiments bien équipés avec bureaux, ateliers et entrepôts modernes situés dans une zone industrielle facilement accessible, y compris un terrain à bâtir séparé sur lequel un développement est possible. Valeur de marché > 2,2 millions d'euros (rapport d'évaluation disponible) Fourchette de prix: 5 millions d'euros en actions à 100 %, y compris les biens immobiliers > 2 millions d'euros, le matériel roulant/les machines > 1 million d'euros et les liquidités > 1,5 million d'euros. Forte opportunité prix/qualité !